本站消息，11月26日，华安中证同业存单AAA指数7天持有发起式最新单位净值为1.051元，累计净值为1.051元，较前一交易日上涨0.0%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.18%，近3个月上涨0.39%，近6个月上涨0.84%，近1年上涨2.23%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图：
日期融资变动融资余额11月26日455.06万3.83亿11月25日-1078.72万3.79亿11月22日-376.02万3.90亿11月21日-240.18万3.93亿11月20日-562.51万3.96亿
华安中证同业存单AAA指数7天持有发起式为指数型-固收基金，根据最新一期基金季报显示，该基金资产配置：无股票类资产，债券占净值比133.32%，现金占净值比0.12%。
该基金的基金经理为李邦长，李邦长于2022年6月29日起任职本基金基金经理，任职期间累计回报5.1%。
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